优文社整理的财务工作自查的报告（精选14篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
财务工作自查的报告 篇1
为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 XX 年度总体思路，落实“打牢工会物质基础” 的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总 工会云工[XX]23 号及云狱电[XX]128 号文件精神，配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自 查工作情况报告
一、对XX 年1月1日至XX年12月31 日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计 核实 XX 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元，干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元，实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。XX年度工人工资总 额为 1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元，XX年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元,此两项经核实后将在XX年度补拨付工会。
二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的'送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
财务工作自查的报告 篇2
为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：
一、强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度，学校财务处自查报告。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况；四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函（20xx）62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。
2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。
3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。
4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的.其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象，整改报告《学校财务处自查报告》。
5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。
6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。
二加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行
1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。
2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。
3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。
4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。
虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。
财务工作自查的报告 篇3
20xx年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
在学习上，注重提升个人修养
通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野，提升了政治业务能力。
在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。
在工作上，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的'安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。
财务工作自查的报告 篇4
农村集体“三资”管理和财务管理，是农民群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，也是诱发农村干部腐败的一个重要因素。加强农村集体“三资”管理和财务管理，历来是党中央、国务院重视“三农”工作的政策措施之一，也是加强农村基层党风廉政建设的重要制度之一。
按照古交市的要求，我镇全面开展了农村集体“三资”管理和财务管理工作的检查调研，自查工作进展顺利，现将有关情况汇报如下：
二Oxx年七月，我镇成立了农村“三资”代理服务中心，现有工作人员八名，设主任一名，总会计一名，审核一名，总出纳一名，会计两名，微机管理员、档案员一名，打字员一名。全镇实行农村财务委托代理制，按照“一项委托、二级审核、三权不变、四层监督、五个统一”的运行模式。“一项委托”即由村组织将村级财务书面委托农村“三资”代理服务中心，统一实现规范化管理。“二级审核”即村务监督小组和“三资”服务中心审核。“三权不变”即坚持村级资产所有权不变、资金使用权不变、财务审批权不变。“四层
监督”即群众监督、业务监督、审计监督、检查监督。“五个统一”即统一管理制度、统一资金账户、统一报账程序、统一公开账务、统一档案管理。
农村“三资”代理服务中心为了更好的行使其职能，制定了一系列制度，有民主管理制度、民主决策制度、民主监督制度、民主公开制度、货币资金管理制度、资产管理制度、资源管理制度、票据管理制度、民主理财财务公开制度、财务公开审批制度、档案管理制度，做到用制度管权、管事、管人的要求，逐步形成事前监督、事中审核、事后把关的运行机制，切实加强了农村集体资金、资产、资源的有效、规范管理。
1、提取款项需按规定填写提款计划，加盖村委会公章，并附会议记录，须经相关审核人审核，如遇重大项目和大额开支，要报请主要领导把关审核。
2、财务事项发生时，经手人必须取得真实、有效、合法的原始凭证，注明用途并签字，交报账员填写“财务支出审批单”，再交民主理财小组集体审核，审核通过后，由民主理财小组组长加盖理财章，报主任、书记审批同意并签字，由报账员报账，会计人员、总会计、审核员终审后审核记账。
3、村级“三资”公开分为定期公开和不定期公开，重大事项随时公开。定期公开为每半年一次，三月十五前公布上年经济活动情况，七月十五前公布本年上半年情况，并且附有审批表及相关人签字盖章。
4、年初应当编制全年资金预算方案，按民主程序形成决议并张榜公布;预算调整时，要严格履行相关程序。年终应当及时进行决算，并将预算执行情况和决算结果向全体成员公布。
5、会计年度结束后，会计凭证、账簿、报表、电算化数据、经济合同、民主理财登记簿等会计资料都归档保存，确保资料的完整性。
1、边查边改，我们展开了认真细致的自查，对自查工作中发现的`问题，在认真分类梳理的基础上，能立即纠正的立即纠正，做到不回避、不护短;对一时不能纠正的落实责任单位，制定详细整改计划，限期整改，做到边查边改。
2、在与梭峪乡互查的基础上，各村进行了自查互查，提出了相应的整改意见，并进行了及时的纠正。
3、加强督办，制订了严肃的工作纪律，要求各涉及单位相关人员，端正态度，严肃对待。由于纪律严格，督办到位，保证了此项工作的顺利开展。
1、我镇委托代理的村(组)达到了94%，阴家沟村由于依托山西一一煤焦集团有限公司，集体开支、福利性支出大都由企业自行开支，我镇正在与该村进行协商，将阴家沟村委会财务纳入正规管理。
2、财务制度不够完善，个别村(组)原始凭证有的未注明经手人及用途，一些小额报销凭证有部分非正规票据。
3、由于林权改革尚未彻底完成，虽然已建台帐，但还不够完善。这需要我们进一步清理核查，摸清家底，健全“三资”台账，加强档案管理。
4、资产、资源承包、出租、出让等集体资产处置和重大工程建设项目应严格执行招投标管理制度。
农村集体资金、资产、资源管理，是农村经营管理工作的基础，也是推进农村基层建设，改善党群关系，发展农村经济的推进器，必须认真加以完善，逐步提高，我们认为必须抓好以下几方面的工作：
1、统一思想，提高认识。农村集体“三资”管理是一项长期的工作，需要各级各部门领导要继续统一思想，提高认识，加强监督、指导、管理，尤其是镇党委、政府处在农村集体“三资”管理的前沿，更要把抓好农村“三资”管理工作列入重要议事日程，切实加强对村级管理和领导。要把对农村集体“三资”的管理工作同新农村建设紧密地结合起来，与推进农村基层党风廉政建设有机地统一起来。
2、健全制度，加强管理。建立健全农村“三资”管理的各项制度，做到有章可循，用制度规范行为。具体有：资产资源清查界定、登记台账制度、民主公开管理制度、资产处置审批制度、集体资产发包或产权变更的资质评估制度、招标投标制度、债权债务管理制度、承包合同管理制度(合同要鉴证，统一使用规范文本)、农村“三资”年度检查制度、集体土地有序流转制度等。
3、重拳出击，严肃查处。要进一步统一对加强农村“三资”管理重要性的认识，加强有关职能部门的密切配合，在建立健全农村“三资”管理各项制度的基础上，纪检、监察、财政、财务公开等职能部门要联合制发“关于违反农村‘三资’管理实行责任追究的办法”，加大监督检查和查处的力度，严格制度管理，严肃处理处罚。
4、加强培训，提高业务。定期开展业务培训，将财会、招投标等制度、操作规程等作为主要学习内容，不断更新知识，提高整体素质和业务技能。
财务工作自查的报告 篇5
xxxx卫生局：
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xxxxx卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金(职工福利基金)6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况：
由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的xxxx门诊(1-6月)xxxx门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：
因xxx门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。
20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
财务工作自查的报告 篇6
为落实好文件精神，做好保密工作，局主要领导高度重视，做好我局保密工作的自查工作，增强监督检查力度，现将情况汇报如下：
一、保密宣传教育情况
我局开展多种形式的保密宣传教育工作，不定期组织干职学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料，进一步意识到新形势下保密工作的重要性。
二、保密制度建设情况
为把保密工作规范化管理，确保计算机及其网络的安全保密，我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度，进一步保障了保密工作的顺利开展。
三、保密要害部门及涉密人员的管理情况
我局保密工作要害部门部位共3处，选用专门负责人，并与保密领导小组签订责任状，要求定期上报工作状态，不定期进行学习培训，通过学习培训，工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。
四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况
载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必须按照系统制造厂所确定的操作规程安装，所有入库的盘带目录清单必须具有统一格式，如文件所有者，卷系列、号、文件名及其描述，作业或项目编号，建立目期及保存期限，盘带出入库必须有核准手续并有完整记录。
我局现有计算机7台，涉密计算机3台，坚决杜绝“一机两用”，严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的'保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则，严格遵守国家的有关保密规章制度，凡对上网信息内容进行扩充（更新）或提供网上信息服务为目的而采集的信息，必须征得领导同意方可上网发布，接到举报或检查发现上网有泄密情况时，应立即向领导汇报，及时采取补报措施，删除网上涉及国家秘密的信息，对违反此行为，泄露国家秘密的，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任，并追究领导和直接责任人员的行政责任。
财务工作自查的报告 篇7
根据《关于转发在全省各级工会开展财务大检查工作的通知》（龙总工〔20xx〕75号）文件要求，我办及时对单位工会财务工作进行了自查，现将自查工作情况报告如下：
一、工会经费收入情况
对20xx年1月1日至20xx年12月31日工会财务进行了自查，认真查看了会计凭证账簿，主要清查工会各项经费是否纳入预算管理，是否按规定及时、足额上缴工会经费，是否及时做到账实相符，是否存在违规违纪问题。经与财务科统计，截至20xx年底，我办开设工会基本账户1个，期末经费滚存结余17.22万元。
二、工会经费支出情况
我办根据上级要求，严格管理控制工会经费支出，认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公经费”支出，对基本建设、维修改造、购买服务货物等都按规定招投标和执行集中采购。经查未发现有违规违纪、公款旅游、大吃大喝、滥发津贴补贴奖金实物、设立“小金库”、涂改伪造发票等问题。
三、工会经费预算管理情况
为了更好更规范的做好单位工会财务工作，我办专门配备一名具有会计执业资格的`工会委员担任工会会计，一名单位出纳兼任工会出纳。严格按照工会财务会计制度进行财务收支，按规定要求保管会计档案、票据、财务专用章，按制度要求使用会计科目，会计账簿设置齐全，会计记账准确合规、账目资金定期核对，按时编制工会资产负债表及收支预决算表，会计资料信息真实、正确、合法，账表、账账、账实相符。
财务工作自查的报告 篇8
按照雅财〔20xx〕324号文件要求，我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查，我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查情况报告如下：
一、领导重视，认真安排部署清理自查工作
委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线实践教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，认真进行安排部署。一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作。二是强化教育。召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识。三是强化监管。委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查。对发现违反规定乱发钱物的，督促限时整改。
二、建章立制，进一步规范财务管理
进一步规范并加强单位财务管理，严格执行财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时，按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》，研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避免浪费现象。
三、对照检查，认真开展清理自查工作
我委严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会研究决定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支。按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求，对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表，对今年1月以来的账务进行全面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的'地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种奖励等情况，未私设小金库。
财务工作自查的报告 篇9
为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：
一、领导重视，精心组织
此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人XX任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。
二、检查全面，突出重点
财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的'内容。通过自查，我们认为：
（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。
（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。
通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20××年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。
财务工作自查的报告 篇10
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[20xx]xx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：
一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本状况及自查结论
(一)财务机构和人员设置状况
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立状况
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的.职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。
透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支状况
1、地方财政一般预算收入执行状况。
20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出状况
20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡状况
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及平衡状况
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支状况
上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(六)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，86.以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地状况。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际状况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。
处理意见：严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》和《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。
财务工作自查的报告 篇11
根据《万源市财政局中共万源市纪委万源市审计局关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》（万财监督〔20xx〕1号）文件要求，我局组织人员对财经纪律及财务风险进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。万源市商务局系政府工作部门，属一级预算单位，所属其他事业单位（万源市服务业发展中心）1个。
（二）机构职能。一是贯彻执行国家有关国内外贸易、国际国内经济合作、服务业发展、现代物流和电子商务发展战略的法律法规；二是拟订我市国内外贸易、市场体系建设、市场运行调节、服务业发展、投资促进、招商引资、物流配送、电子商务的相关实施细则并组织实施；三是按要求承担我市服务业发展中组织实施的协调职责，拟订服务业发展中长期规划，提出促进服务业发展的政策建议，推进流通产业结构调整和标准化建设；四是指导商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营发展；五是拟订引导国内外资金投向市场体系建设的措施，拟订市场建设规划、城乡商业网点规划，指导市场建设和商业体系建设，协调实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；六是督促城区商贸行业做好环境保护相关工作，执行再生资源回收产业政策、回收标准，负责报废汽车回收拆解行业监管，推进流通领域资源节约。
二、自查情况
（一）我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规；
（二）严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；
（三）我局无非税收入，无乱收费、乱罚款的'行为；
（四）认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为；
（五）国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为；
（六）我局资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”；
（七）我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
三、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等。严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
四、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求:
（一）明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
（二）明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
（三）明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
五、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
六、存在问题
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务工作自查的报告 篇12
一、会计核算基础工作规范性情况
1.会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳(收款和付款凭证)，复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。
2.记账基础工作情况
自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况
1.管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。
2.银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的.职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
财务工作自查的报告 篇13
长治县卫生局：
根据上级“财务管理规范年”的文件精神，为严肃财经纪律，加强医院财务管理，我卫生院按照自查的范围和项目，成立了以院长为组长的领导小组，结合本院实际，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《基层医疗卫生机构会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务管理制度》、《账务处理程序制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合作医疗、职工医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
三、银行帐号开设和管理情况
全院按照规定的审批程序开立了基本账户一个账户。严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，不存在私开账户情况。
四、票据管理、使用及物价政策执行情况
我院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的.票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作。
五、专项资金的管理使用情况
合作医疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用情况。六、资产管理情况
我院设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立了固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
此次自查工作我院领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务工作自查的报告 篇14
为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于xxxx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：
一、自查过程与结果
自查过程分为三个阶段进行。
（一）动员部署阶段（4月21日——22日）
1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。
2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。
3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。
（二）组织实施阶段（4月23日——25日）
1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。
3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。
4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。
5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名（社区代表、家长代表、学生代表），形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。
6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。
（三）分析总结阶段（4月26日——27日）
1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、（经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。
2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。
3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。
自查结果：
按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行xxxx年预算，都严格按月编制会计报表。
2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。
3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。
4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。
5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公—款私存的现象。
6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。
7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公—款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。
8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。